2月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1305，跌0.01%

发布日期：2025-03-08 03:37    点击次数：200

本站消息，2月17日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1305元，累计净值为1.1843元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨0.74%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.53%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.85%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.86%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。